四半期報告書-第18期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,703 | 3,883 |
減価償却費 | 2,014 | 2,102 |
減損損失 | 696 | - |
その他の償却額 | 118 | 89 |
のれん償却額 | 374 | 372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 168 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 30 |
受取利息 | -63 | -98 |
支払利息 | - | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 71 | 11 |
災害損失 | 131 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 926 | 1,686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,326 | -1,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 308 | -382 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -97 | -1,039 |
その他 | -63 | 233 |
小計 | 4,978 | 5,560 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 98 |
利息の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -894 | -968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,147 | 4,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,930 | -4,964 |
定期預金の払戻による収入 | 6,173 | 5,352 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,242 | -3,011 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 99 |
その他償却資産の取得による支出 | -84 | -57 |
事業譲渡による収入 | 525 | - |
その他 | 7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,546 | -2,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -541 | -841 |
リース債務の返済による支出 | - | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26 | 777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,464 | 10,241 |