タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,703 | 3,883 |
| 減価償却費 | 2,014 | 2,102 |
| 減損損失 | 696 | － |
| その他の償却額 | 118 | 89 |
| のれん償却額 | 374 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 168 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| 受取利息 | -63 | -98 |
| 支払利息 | － | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 11 |
| 災害損失 | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926 | 1,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,326 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97 | -1,039 |
| その他 | -63 | 233 |
| 小計 | 4,978 | 5,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 98 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,147 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,930 | -4,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,173 | 5,352 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,242 | -3,011 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 99 |
| その他償却資産の取得による支出 | -84 | -57 |
| 事業譲渡による収入 | 525 | － |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,546 | -2,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -541 | -841 |
| リース債務の返済による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | 777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,464 | 10,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
