四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742 | 2,703 |
| 減価償却費 | 1,896 | 2,014 |
| 減損損失 | － | 696 |
| その他の償却額 | 106 | 118 |
| のれん償却額 | 364 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -382 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 10 |
| 受取利息 | -55 | -63 |
| 支払利息 | 18 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 71 |
| 災害損失 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584 | 926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,508 | -2,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,029 | -97 |
| その他 | -157 | -63 |
| 小計 | 1,512 | 4,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 63 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -999 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587 | 4,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,127 | -6,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,596 | 6,173 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -909 | -3,242 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 457 | 6 |
| その他償却資産の取得による支出 | -48 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 525 |
| その他 | 281 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,147 | -3,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| 社債の償還による支出 | -546 | － |
| 配当金の支払額 | -480 | -541 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,845 | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,355 | 10,077 |