四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,883 | 8,359 |
減価償却費 | 2,102 | 2,421 |
その他の償却額 | 89 | 61 |
のれん償却額 | 372 | 367 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -133 | 68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 5 |
受取利息 | -98 | -85 |
支払利息 | 2 | 18 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 48 |
事業整理損 | - | 462 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,686 | -2,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,201 | -2,003 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -382 | 450 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,039 | 1,567 |
その他 | 233 | -26 |
小計 | 5,560 | 9,473 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 86 |
利息の支払額 | -2 | -18 |
法人税等の支払額 | -968 | -1,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 7,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,964 | -2,038 |
定期預金の払戻による収入 | 5,352 | 3,422 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -6,994 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 14 |
その他償却資産の取得による支出 | -57 | -159 |
補助金の受取額 | - | 2,082 |
その他 | -2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -1,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -841 | -962 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -1,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777 | 5,004 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,241 | 19,467 |