タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,883 | 8,359 |
| 減価償却費 | 2,102 | 2,421 |
| その他の償却額 | 89 | 61 |
| のれん償却額 | 372 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -133 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 5 |
| 受取利息 | -98 | -85 |
| 支払利息 | 2 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 48 |
| 事業整理損 | － | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,686 | -2,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -2,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | 450 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,039 | 1,567 |
| その他 | 233 | -26 |
| 小計 | 5,560 | 9,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 86 |
| 利息の支払額 | -2 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -1,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 7,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,964 | -2,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,352 | 3,422 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -6,994 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 14 |
| その他償却資産の取得による支出 | -57 | -159 |
| 補助金の受取額 | － | 2,082 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -1,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -841 | -962 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | 5,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,241 | 19,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
