タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,359 | 20,114 |
| 減価償却費 | 2,421 | 2,606 |
| その他の償却額 | 61 | 71 |
| のれん償却額 | 367 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 68 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 受取利息 | -85 | -91 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 39 |
| 事業整理損 | 462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,242 | 286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,003 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | -972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,567 | -861 |
| その他 | -26 | -29 |
| 小計 | 9,473 | 20,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 93 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -5,532 |
| 補助金の受取額 | － | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,978 | 15,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,038 | -10,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,422 | 2,215 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,994 | -8,732 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| その他償却資産の取得による支出 | -159 | -42 |
| 補助金の受取額 | 2,082 | 3,960 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -13,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -962 | -1,923 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,004 | 626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,308 | 23,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
