四半期報告書-第21期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,114 | 20,318 |
減価償却費 | 2,606 | 2,976 |
その他の償却額 | 71 | 60 |
のれん償却額 | 370 | 438 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -31 | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | 4 |
受取利息 | -91 | -98 |
支払利息 | 17 | 18 |
受取保険金 | - | -652 |
固定資産除売却損益(△は益) | 39 | -225 |
売上債権の増減額(△は増加) | 286 | -9,846 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,322 | 9,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -972 | -766 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -861 | -277 |
その他 | -29 | 355 |
小計 | 20,186 | 22,189 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
利息の支払額 | -17 | -18 |
法人税等の支払額 | -5,532 | -9,641 |
保険金の受取額 | - | 652 |
補助金の受取額 | 671 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,401 | 13,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,781 | -7,312 |
定期預金の払戻による収入 | 2,215 | 1,230 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -3,750 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 394 |
その他償却資産の取得による支出 | -42 | -121 |
補助金の受取額 | 3,960 | - |
その他 | -2 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,380 | -9,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,923 | -3,967 |
リース債務の返済による支出 | -111 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -4,076 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 1,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 626 | 1,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,935 | 23,212 |