タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,114 | 20,318 |
| 減価償却費 | 2,606 | 2,976 |
| その他の償却額 | 71 | 60 |
| のれん償却額 | 370 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 受取利息 | -91 | -98 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 受取保険金 | － | -652 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -9,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | 9,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -972 | -766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -861 | -277 |
| その他 | -29 | 355 |
| 小計 | 20,186 | 22,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,532 | -9,641 |
| 保険金の受取額 | － | 652 |
| 補助金の受取額 | 671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,401 | 13,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,781 | -7,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,215 | 1,230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -3,750 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 394 |
| その他償却資産の取得による支出 | -42 | -121 |
| 補助金の受取額 | 3,960 | － |
| その他 | -2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,380 | -9,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,923 | -3,967 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -4,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,935 | 23,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
