タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,318 | 500 |
| 減価償却費 | 2,976 | 3,259 |
| 減損損失 | － | 75 |
| その他の償却額 | 60 | 75 |
| のれん償却額 | 438 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 71 |
| 受取利息 | -98 | -131 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 受取保険金 | -652 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -225 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,846 | 4,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,929 | -1,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 1,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,264 | -3,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,541 | -1,575 |
| その他 | 355 | -49 |
| 小計 | 22,189 | 3,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 133 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -9,641 | -2,286 |
| 保険金の受取額 | 652 | － |
| 補助金の返還額 | － | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,261 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,312 | -1,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,230 | 2,873 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -12,236 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 394 | 9 |
| その他償却資産の取得による支出 | -121 | -29 |
| 補助金の受取額 | － | 462 |
| 補助金の返還額 | － | -1,335 |
| その他 | 8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,551 | -11,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,967 | -5,048 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,076 | -5,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | 1,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | -15,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,212 | 33,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
