四半期報告書-第22期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,318 | 500 |
減価償却費 | 2,976 | 3,259 |
減損損失 | - | 75 |
その他の償却額 | 60 | 75 |
のれん償却額 | 438 | 471 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -259 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 71 |
受取利息 | -98 | -131 |
支払利息 | 18 | 18 |
受取保険金 | -652 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -225 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,846 | 4,566 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,929 | -1,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -766 | 1,167 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,264 | -3,352 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,541 | -1,575 |
その他 | 355 | -49 |
小計 | 22,189 | 3,086 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 133 |
利息の支払額 | -18 | -16 |
法人税等の支払額 | -9,641 | -2,286 |
保険金の受取額 | 652 | - |
補助金の返還額 | - | -433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,261 | 482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,312 | -1,477 |
定期預金の払戻による収入 | 1,230 | 2,873 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -12,236 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 394 | 9 |
その他償却資産の取得による支出 | -121 | -29 |
補助金の受取額 | - | 462 |
補助金の返還額 | - | -1,335 |
その他 | 8 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,551 | -11,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,967 | -5,048 |
リース債務の返済による支出 | -108 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,076 | -5,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | 1,146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,052 | -15,296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,212 | 33,761 |