タカラバイオ（4974）の補助金の返還額の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少4,566百万円、減価償却費3,259百万円、仕入債務の増加1,167百万円によるキャッシュ・イン、未払消費税等の減少3,352百万円、法人税等の支払2,286百万円、棚卸資産の増加1,718百万円、その他流動負債の減少1,575百万円によるキャッシュ・アウト等により482百万円の収入と、前年同期に比べて12,779百万円の収入減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出12,236百万円、定期預金の預入による支出1,477百万円、補助金の返還額1,335百万円と、定期預金の払戻による収入2,873百万円等により11,740百万円の支出と、前年同期に比べて2,189百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額5,048百万円等により5,184百万円の支出と、前年同期に比べて1,107百万円の支出増加となりました。

2024/02/14 15:40

#2 補助金の返還額に関する注記（連結）

補助金の返還額
2021年3月期および2022年3月期に受領した国庫補助金等の残余額および仕入税額控除を受けた消費税等については、当該国庫補助金等助成の規約に従い、当第3四半期連結累計期間において返還いたしました。2024/02/14 15:40