営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,359百万円、減価償却費2,421百万円、その他流動負債の増加1,567百万円によるキャッシュ・イン、売上債権の増加2,242百万円およびたな卸資産の増加2,003百万円によるキャッシュ・アウト等により7,978百万円の収入と、前年同期に比べて3,290百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出6,994百万円、補助金の受取額2,082百万円、有価証券の売却及び償還による収入2,000百万円等により1,675百万円の支出と、前年同期に比べて905百万円の支出減少となりました。

2021/02/12 13:06