タカラバイオ（4974）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年6月30日
- 5億4500万
- 2011年6月30日 +10.28%
- 6億100万
- 2012年6月30日 +19.8%
- 7億2000万
- 2013年6月30日 -55.97%
- 3億1700万
- 2014年6月30日 +335.96%
- 13億8200万
- 2015年6月30日 -42.04%
- 8億100万
- 2016年6月30日 +62.92%
- 13億500万
- 2017年6月30日
- -8100万
- 2018年6月30日
- 29億5400万
- 2019年6月30日 +31.14%
- 38億7400万
- 2020年6月30日 -11.95%
- 34億1100万
- 2021年6月30日 +64.29%
- 56億400万
- 2022年6月30日 -32.8%
- 37億6600万
- 2023年6月30日 -91.53%
- 3億1900万
- 2024年6月30日 +999.99%
- 45億3400万
- 2025年6月30日 -57.83%
- 19億1200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/08/10 10:09
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少3,215百万円、減価償却費1,047百万円によるキャッシュ・イン、その他の流動負債の減少2,634百万円、仕入債務の減少1,453百万円によるキャッシュ・アウト等により319百万円の収入と、前年同期に比べて3,447百万円の収入減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出1,408百万円、定期預金の預入による支出412百万円、定期預金の払戻による収入1,056百万円等により764百万円の支出と、前年同期に比べて469百万円の支出増加となりました。
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