営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益736百万円、減価償却費815百万円、売上債権の減少によるキャッシュ・イン2,130百万円、たな卸資産の増加によるキャッシュ・アウト787百万円等により3,411百万円の収入と、前年同期に比べて462百万円の収入減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出652百万円等により775百万円の支出と、前年同期に比べて786百万円の支出増加となりました。

2020/08/12 11:13