タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,191 | 736 |
| 減価償却費 | 677 | 815 |
| その他の償却額 | 23 | 21 |
| のれん償却額 | 125 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 231 | 241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | |
| 受取利息 | -22 | -33 |
| 支払利息 | － | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,328 | 2,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565 | 83 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -497 | 494 |
| その他 | 119 | 76 |
| 小計 | 4,217 | 3,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
| 利息の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,874 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 535 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -447 | -652 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 0 |
| その他償却資産の取得による支出 | -11 | -116 |
| その他 | -1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -803 | -910 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,094 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,462 | 16,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
