四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,191 | 736 |
減価償却費 | 677 | 815 |
その他の償却額 | 23 | 21 |
のれん償却額 | 125 | 123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 231 | 241 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | |
受取利息 | -22 | -33 |
支払利息 | - | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,328 | 2,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -419 | -787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -565 | 83 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -497 | 494 |
その他 | 119 | 76 |
小計 | 4,217 | 3,918 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
利息の支払額 | - | -6 |
法人税等の支払額 | -353 | -520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,874 | 3,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -163 | |
定期預金の払戻による収入 | 535 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -447 | -652 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 0 |
その他償却資産の取得による支出 | -11 | -116 |
その他 | -1 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -803 | -910 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,094 | 1,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,462 | 16,006 |