タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736 | 8,561 |
| 減価償却費 | 815 | 808 |
| その他の償却額 | 21 | 23 |
| のれん償却額 | 123 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 241 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,130 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 494 | -948 |
| その他 | 76 | 44 |
| 小計 | 3,918 | 8,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -520 | -3,105 |
| 補助金の受取額 | － | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 5,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,357 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -652 | -2,241 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他償却資産の取得による支出 | -116 | -25 |
| 補助金の受取額 | － | 3,349 |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | 2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -910 | -1,846 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543 | 6,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,308 | 29,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
