タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,561 | 5,479 |
| 減価償却費 | 808 | 979 |
| その他の償却額 | 23 | 19 |
| のれん償却額 | 120 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 221 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 5,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | -712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -948 | -1,554 |
| その他 | 44 | -288 |
| 小計 | 8,031 | 8,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 23 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,105 | -5,164 |
| 補助金の受取額 | 671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 3,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,357 | 496 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -970 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 393 |
| その他償却資産の取得による支出 | -25 | -60 |
| 補助金の受取額 | 3,349 | － |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,846 | -3,821 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -3,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,656 | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,965 | 22,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
