タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,479 | 505 |
| 減価償却費 | 979 | 1,047 |
| その他の償却額 | 19 | 24 |
| のれん償却額 | 132 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 26 |
| 受取利息 | -30 | -42 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -244 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,375 | 3,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712 | -1,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,554 | -2,634 |
| その他 | -288 | -418 |
| 小計 | 8,912 | 541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 41 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -5,164 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496 | 1,056 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,408 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 393 | 1 |
| その他償却資産の取得による支出 | -60 | -2 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,821 | -4,872 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | -4,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,058 | 43,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
