営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、801百万円の収入となり、前年同期に比べて581百万円の収入減少となりました。これは主に、仕入債務の減少による支出の増加514百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、407百万円の支出となり、前年同期の収入から支出に転じ、1,144百万円の減少となりました。これは主に、有価証券の取得による支出の増加1,049百万円によるものであります。

2015/08/07 9:50