四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 91 | 211 |
減価償却費 | 269 | 392 |
その他の償却額 | 40 | 51 |
のれん償却額 | 30 | 44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 156 | 167 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 12 |
受取利息 | -37 | -39 |
支払利息 | 2 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,032 | 1,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -379 | -457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136 | -650 |
その他 | -410 | -339 |
小計 | 1,680 | 1,184 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 14 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -325 | -398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | 801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -905 | -1,077 |
定期預金の払戻による収入 | 1,908 | 2,118 |
有価証券の取得による支出 | -308 | -1,357 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 308 | 357 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -246 | -424 |
その他償却資産の取得による支出 | -17 | -21 |
その他 | -2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -9 |
長期借入金の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -126 | -158 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,854 | 152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,285 | 7,223 |