タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91 | 211 |
| 減価償却費 | 269 | 392 |
| その他の償却額 | 40 | 51 |
| のれん償却額 | 30 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 156 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 受取利息 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,032 | 1,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -650 |
| その他 | -410 | -339 |
| 小計 | 1,680 | 1,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 14 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -325 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -905 | -1,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,908 | 2,118 |
| 有価証券の取得による支出 | -308 | -1,357 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 308 | 357 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -246 | -424 |
| その他償却資産の取得による支出 | -17 | -21 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -126 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854 | 152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,285 | 7,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
