四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211 | 652 |
減価償却費 | 392 | 436 |
その他の償却額 | 51 | 39 |
のれん償却額 | 44 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -11 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 167 | 180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 5 |
受取利息 | -39 | -29 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,789 | 1,615 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -457 | -326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -650 | -199 |
その他 | -339 | -518 |
小計 | 1,184 | 1,891 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -398 | -428 |
過年度法人税等の支払額 | - | -174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 1,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,077 | -1,028 |
定期預金の払戻による収入 | 2,118 | 1,823 |
有価証券の取得による支出 | -1,357 | -1,545 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 357 | 1,345 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -424 | -176 |
その他償却資産の取得による支出 | -21 | -8 |
その他 | -2 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9 | -5 |
長期借入金の返済による支出 | - | |
配当金の支払額 | -158 | -195 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152 | 1,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,223 | 6,708 |