タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211 | 652 |
| 減価償却費 | 392 | 436 |
| その他の償却額 | 51 | 39 |
| のれん償却額 | 44 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 167 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 受取利息 | -39 | -29 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,789 | 1,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -199 |
| その他 | -339 | -518 |
| 小計 | 1,184 | 1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -398 | -428 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,077 | -1,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,118 | 1,823 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,357 | -1,545 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 357 | 1,345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -424 | -176 |
| その他償却資産の取得による支出 | -21 | -8 |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -158 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,223 | 6,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
