タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652 | 278 |
| 減価償却費 | 436 | 580 |
| その他の償却額 | 39 | 32 |
| のれん償却額 | 43 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 180 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 受取利息 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,615 | 1,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -156 | -1,054 |
| その他 | -361 | -498 |
| 小計 | 1,891 | 147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -428 | -240 |
| 過年度法人税等の支払額 | -174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,028 | -1,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,823 | 1,545 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,545 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,345 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -176 | -403 |
| その他償却資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,396 |
| その他 | 4 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -12,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -195 | -445 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140 | -12,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 9,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
