四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 278 | 1,548 |
減価償却費 | 580 | 669 |
その他の償却額 | 32 | 48 |
のれん償却額 | 109 | 123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | 2 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -26 | 225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
受取利息 | -19 | -18 |
支払利息 | 5 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,663 | 1,903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -700 | -818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -282 | -184 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,054 | -21 |
その他 | -498 | -145 |
小計 | 147 | 3,353 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -240 | -407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 2,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,082 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,545 | 333 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -403 | -829 |
その他償却資産の取得による支出 | -18 | -35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | - |
その他 | 328 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,027 | -2,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -445 | -508 |
リース債務の返済による支出 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,878 | -450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,321 | 9,601 |