タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278 | 1,548 |
| 減価償却費 | 580 | 669 |
| その他の償却額 | 32 | 48 |
| のれん償却額 | 109 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -26 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 受取利息 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,663 | 1,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | -184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,054 | -21 |
| その他 | -498 | -145 |
| 小計 | 147 | 3,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -240 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,082 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,545 | 333 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -403 | -829 |
| その他償却資産の取得による支出 | -18 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | － |
| その他 | 328 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,027 | -2,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -445 | -508 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,878 | -450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,321 | 9,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
