タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -310 | 91 |
| 減価償却費 | 271 | 269 |
| その他の償却額 | 50 | 40 |
| のれん償却額 | 32 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 147 | 156 |
| 受取利息 | -26 | -37 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644 | 2,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472 | -136 |
| その他 | -315 | -410 |
| 小計 | 572 | 1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,350 | -905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,581 | 1,908 |
| 有価証券の取得による支出 | -277 | -308 |
| 有価証券の売却による収入 | 277 | 308 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -246 |
| その他償却資産の取得による支出 | -25 | -17 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | 737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | |
| 株式の発行による収入 | 160 | － |
| 配当金の支払額 | -111 | -126 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,141 | 8,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
