四半期報告書-第13期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -310 | 91 |
減価償却費 | 271 | 269 |
その他の償却額 | 50 | 40 |
のれん償却額 | 32 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 147 | 156 |
受取利息 | -26 | -37 |
支払利息 | 1 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,644 | 2,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -455 | -379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -472 | -136 |
その他 | -315 | -410 |
小計 | 572 | 1,680 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 29 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -292 | -325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 1,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,350 | -905 |
定期預金の払戻による収入 | 8,581 | 1,908 |
有価証券の取得による支出 | -277 | -308 |
有価証券の売却による収入 | 277 | 308 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -246 |
その他償却資産の取得による支出 | -25 | -17 |
その他 | 2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | 737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5 | |
株式の発行による収入 | 160 | - |
配当金の支払額 | -111 | -126 |
少数株主からの払込みによる収入 | 17 | - |
リース債務の返済による支出 | -6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,397 | 1,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,141 | 8,285 |