タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 177 | -310 |
| 減価償却費 | 263 | 271 |
| その他の償却額 | 82 | 50 |
| のれん償却額 | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 132 | 147 |
| 受取利息 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 1,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | -472 |
| その他 | -374 | -315 |
| 小計 | 851 | 572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 39 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,456 | -9,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,078 | 8,581 |
| 有価証券の取得による支出 | -238 | -277 |
| 有価証券の売却による収入 | 238 | 277 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -503 | -1,363 |
| その他償却資産の取得による支出 | -112 | -25 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 株式の発行による収入 | － | 160 |
| 配当金の支払額 | -100 | -111 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | 58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,803 | 5,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608 | 5,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
