四半期報告書-第12期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 177 | -310 |
減価償却費 | 263 | 271 |
その他の償却額 | 82 | 50 |
のれん償却額 | 31 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -8 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 132 | 147 |
受取利息 | -28 | -26 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,268 | 1,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55 | -455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -641 | -472 |
その他 | -374 | -315 |
小計 | 851 | 572 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 39 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -189 | -292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 720 | 317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,456 | -9,350 |
定期預金の払戻による収入 | 11,078 | 8,581 |
有価証券の取得による支出 | -238 | -277 |
有価証券の売却による収入 | 238 | 277 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -503 | -1,363 |
その他償却資産の取得による支出 | -112 | -25 |
その他 | 5 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -2,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5 |
株式の発行による収入 | - | 160 |
配当金の支払額 | -100 | -111 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 17 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | 58 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -195 | -1,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,803 | 5,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608 | 5,141 |