タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23 | 177 |
| 減価償却費 | 263 | 263 |
| その他の償却額 | 95 | 82 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 135 | 132 |
| 受取利息 | -23 | -28 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269 | 1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508 | -641 |
| その他 | -487 | -374 |
| 小計 | 716 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 59 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,918 | -11,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,573 | 11,078 |
| 有価証券の取得による支出 | -246 | -238 |
| 有価証券の売却による収入 | 246 | 238 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -130 | -503 |
| その他償却資産の取得による支出 | -20 | -112 |
| その他 | 67 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -5 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726 | -195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047 | 3,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,320 | 5,608 |
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