タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -123 | -23 |
| 減価償却費 | 280 | 263 |
| その他の償却額 | 104 | 95 |
| のれん償却額 | 35 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 183 | 135 |
| 受取利息 | -6 | -23 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,433 | 1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830 | -508 |
| その他 | -553 | -487 |
| 小計 | 856 | 716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,231 | -2,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 1,573 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -246 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 246 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -223 | -130 |
| その他償却資産の取得による支出 | -29 | -20 |
| その他 | 0 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 | 30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,879 | -726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,819 | 5,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940 | 3,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
