営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,488百万円の収入となり、前年同期に比べて120百万円の収入増加となりました。これは、売上債権の増加による収入の減少1,144百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益の増加951百万円や仕入債務の増加による支出の減少415百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,477百万円の収入となり、前年同期に比べて11,710百万円の収入増加となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入の増加7,088百万円、定期預金の払戻による収入の増加4,826百万円によるものであります。

2017/02/10 16:44