タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,116 | 957 |
| 減価償却費 | 817 | 849 |
| その他の償却額 | 241 | 137 |
| のれん償却額 | 90 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -675 | 67 |
| 受取利息 | -81 | -81 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | 1,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -303 |
| その他 | -116 | -340 |
| 小計 | 1,587 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 77 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,242 | -20,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,571 | 14,636 |
| 有価証券の取得による支出 | -714 | -871 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 871 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -3,342 |
| その他償却資産の取得による支出 | -152 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -73 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -14,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -28 |
| 株式の発行による収入 | 112 | 11,402 |
| 配当金の支払額 | -111 | -123 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 11,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,803 | 5,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,291 | 5,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
