タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 810 | 1,116 |
| 減価償却費 | 811 | 817 |
| その他の償却額 | 267 | 241 |
| のれん償却額 | 93 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21 | -675 |
| 受取利息 | -76 | -81 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | 921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -231 |
| その他 | -312 | -116 |
| 小計 | 1,751 | 1,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 105 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,289 | -16,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,569 | 16,571 |
| 有価証券の取得による支出 | -725 | -714 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 725 | 714 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -615 | -1,898 |
| その他償却資産の取得による支出 | -131 | -152 |
| その他 | 96 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369 | -1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -22 |
| 株式の発行による収入 | － | 112 |
| 配当金の支払額 | － | -111 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -17 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | -512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074 | 5,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
