タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 301 | 810 |
| 減価償却費 | 841 | 811 |
| その他の償却額 | 311 | 267 |
| のれん償却額 | 103 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | 21 |
| 受取利息 | -65 | -76 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348 | 303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425 | 62 |
| その他 | -430 | -312 |
| 小計 | 1,178 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 41 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 1,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,183 | -6,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,947 | 5,569 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -725 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 725 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -788 | -615 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| その他償却資産の取得による支出 | -211 | -131 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| 株式の発行による収入 | 19 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -26 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,751 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,819 | 4,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,068 | 4,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
