タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339 | 301 |
| 減価償却費 | 928 | 841 |
| その他の償却額 | 363 | 311 |
| のれん償却額 | 108 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | -34 |
| 受取利息 | -59 | -65 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 85 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | -425 |
| その他 | -159 | -430 |
| 小計 | 1,441 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 32 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,203 | -7,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,684 | 3,947 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 479 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -811 | -788 |
| その他償却資産の取得による支出 | -192 | -211 |
| その他 | -36 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,080 | -4,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,748 | -3,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,715 | 6,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,967 | 4,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
