財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,546百万円の支出となり、前年同期に比べて9,601百万円の支出減少となりました。これは主に、前年同期に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12,396百万円がなくなったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、541百万円の支出となり、前年同期に比べて525百万円の支出減少となりました。これは主に、前年同期に発生した社債の償還による支出546百万円がなくなったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、10,077百万円となり、前連結会計年度末より26百万円の増加となりました。

2019/02/08 9:45