タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 505 | -1,507 |
| 減価償却費 | 1,047 | 927 |
| その他の償却額 | 24 | 42 |
| のれん償却額 | 150 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | 384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 17 |
| 受取利息 | -42 | -73 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,215 | 4,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,453 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,985 | 1,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -649 | -331 |
| その他 | -418 | -37 |
| 小計 | 541 | 4,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 58 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,056 | 364 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -572 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| その他償却資産の取得による支出 | -2 | -212 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,872 | -1,971 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,911 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,239 | 2,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,818 | 35,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
