タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,532 | 21,224 |
| 減価償却費 | 3,554 | 4,050 |
| 減損損失 | 168 | － |
| その他の償却額 | 95 | 86 |
| のれん償却額 | 500 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 202 |
| 受取利息 | -122 | -142 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 受取保険金 | － | -678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,812 | 5,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,233 | 13,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81 | 899 |
| その他 | -526 | 162 |
| 小計 | 12,127 | 46,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 116 |
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -5,922 | -9,902 |
| 保険金の受取額 | － | 678 |
| 補助金の受取額 | 671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,985 | 36,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,406 | -17,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,877 | 16,554 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,403 | -5,747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47 | 396 |
| その他償却資産の取得による支出 | -136 | -135 |
| 補助金の受取額 | 3,960 | － |
| その他 | -10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,071 | -6,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,923 | -3,968 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -4,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,008 | 813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148 | 26,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,160 | 49,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
