タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,224 | 2,853 |
| 減価償却費 | 4,050 | 4,279 |
| 減損損失 | － | 207 |
| その他の償却額 | 86 | 102 |
| のれん償却額 | 599 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 107 |
| 受取利息 | -142 | -186 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 受取保険金 | -678 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,718 | 1,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,510 | -324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | -928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,271 | -3,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,371 | -508 |
| その他 | 162 | -114 |
| 小計 | 46,028 | 4,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 166 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -9,902 | -2,359 |
| 保険金の受取額 | 678 | － |
| 補助金の返還額 | － | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,897 | 1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,769 | -2,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,554 | 2,937 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,747 | -12,778 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 396 | 9 |
| その他償却資産の取得による支出 | -135 | -94 |
| 補助金の受取額 | － | 462 |
| 補助金の返還額 | － | -1,335 |
| その他 | 7 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -13,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,968 | -5,052 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,119 | -5,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,897 | -15,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,058 | 33,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
