タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,853 | 1,997 |
| 減価償却費 | 4,279 | 3,611 |
| 減損損失 | 207 | 377 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 84 |
| その他の償却額 | 102 | 180 |
| のれん償却額 | 640 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -114 |
| 受取利息 | -186 | -300 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 344 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,501 | -2,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,439 | 1,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -508 | -450 |
| その他 | -114 | -88 |
| 小計 | 4,361 | 5,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 285 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,359 | 86 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -84 |
| 補助金の返還額 | -433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711 | 5,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,224 | -1,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,937 | 1,511 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,778 | -9,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| その他償却資産の取得による支出 | -94 | -407 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 補助金の受取額 | 462 | － |
| 補助金の返還額 | -1,335 | － |
| その他 | -19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,043 | -10,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,052 | -2,048 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -208 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 678 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,886 | -6,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,171 | 27,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
