タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,552 | 27,532 |
| 減価償却費 | 3,220 | 3,554 |
| 減損損失 | － | 168 |
| その他の償却額 | 80 | 95 |
| のれん償却額 | 486 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -12 |
| 受取利息 | -113 | -122 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 168 |
| 事業整理損 | 458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,559 | -4,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,767 | -14,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016 | -431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,416 | 81 |
| その他 | -573 | -526 |
| 小計 | 15,533 | 12,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 133 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,854 | -5,922 |
| 補助金の受取額 | 181 | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,943 | 6,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,613 | -11,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,766 | 12,877 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,687 | -12,403 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 47 |
| その他償却資産の取得による支出 | -158 | -136 |
| 補助金の受取額 | 1,900 | 3,960 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,778 | -7,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -962 | -1,923 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,845 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,308 | 22,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
