有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,361 | 4,823 |
減価償却費 | 2,568 | 2,691 |
減損損失 | 446 | 696 |
その他の償却額 | 160 | 182 |
のれん償却額 | 489 | 502 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -276 | 267 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 8 |
受取利息 | -77 | -89 |
支払利息 | 19 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 54 | 98 |
災害損失 | - | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | -246 | -974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -301 | -1,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -341 | -199 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -675 | 546 |
その他 | -197 | -236 |
小計 | 5,020 | 6,914 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 82 |
利息の支払額 | -3 | - |
法人税等の支払額 | -1,175 | -1,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,935 | 5,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,383 | -14,667 |
定期預金の払戻による収入 | 10,860 | 14,395 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -5,977 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 465 | 7 |
その他償却資産の取得による支出 | -93 | -105 |
事業譲渡による収入 | - | 764 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | - |
その他 | 291 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,755 | -5,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -130 | - |
社債の償還による支出 | -547 | - |
配当金の支払額 | -480 | -541 |
リース債務の返済による支出 | -46 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,149 | -587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,051 | 9,464 |