タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,823 | 5,433 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,921 |
| 減損損失 | 696 | 880 |
| その他の償却額 | 182 | 113 |
| のれん償却額 | 502 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 116 |
| 受取利息 | -89 | -141 |
| 支払利息 | － | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 31 |
| 災害損失 | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974 | -579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,536 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 546 | -424 |
| その他 | -236 | 59 |
| 小計 | 6,914 | 7,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 139 |
| 利息の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,783 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,667 | -6,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,395 | 10,515 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,977 | -3,983 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 110 |
| その他償却資産の取得による支出 | -105 | -69 |
| 事業譲渡による収入 | 764 | － |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,576 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -541 | -841 |
| リース債務の返済による支出 | － | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | 4,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,464 | 14,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
