タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805 | 3,361 |
| 減価償却費 | 1,722 | 2,568 |
| 減損損失 | 667 | 446 |
| その他の償却額 | 165 | 160 |
| のれん償却額 | 162 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | -276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 35 |
| 受取利息 | -108 | -77 |
| 支払利息 | 2 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -720 | -246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | -341 |
| その他 | -164 | -197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 403 | -675 |
| 小計 | 5,079 | 5,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 94 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,419 | -1,175 |
| 過年度法人税等の支払額 | -172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,584 | 3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,776 | -12,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,392 | 10,860 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,026 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,679 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -1,499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 465 |
| その他償却資産の取得による支出 | -74 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,396 |
| その他 | -272 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,493 | -14,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -130 |
| 社債の償還による支出 | － | -547 |
| 配当金の支払額 | -216 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,631 | -12,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,200 | 10,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
