タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,905 | 2,805 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,722 |
| 減損損失 | 281 | 667 |
| その他の償却額 | 199 | 165 |
| のれん償却額 | 181 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 135 |
| 受取利息 | -170 | -108 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 288 |
| その他 | 51 | 238 |
| 小計 | 4,308 | 5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 99 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -1,419 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 3,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,473 | -5,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,672 | 13,392 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,453 | -7,026 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,453 | 14,679 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -1,443 |
| その他償却資産の取得による支出 | -111 | -74 |
| その他 | -257 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | 13,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
| 配当金の支払額 | -180 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502 | 16,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,568 | 22,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
