有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,905 | 2,805 |
減価償却費 | 1,687 | 1,722 |
減損損失 | 281 | 667 |
その他の償却額 | 199 | 165 |
のれん償却額 | 181 | 162 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 218 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 135 |
受取利息 | -170 | -108 |
支払利息 | 2 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 113 | 105 |
売上債権の増減額(△は増加) | -165 | -720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -600 | -594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -202 | 288 |
その他 | 51 | 238 |
小計 | 4,308 | 5,079 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 99 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,460 | -1,419 |
過年度法人税等の支払額 | - | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 3,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,473 | -5,776 |
定期預金の払戻による収入 | 14,672 | 13,392 |
有価証券の取得による支出 | -5,453 | -7,026 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,453 | 14,679 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -1,443 |
その他償却資産の取得による支出 | -111 | -74 |
その他 | -257 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | 13,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7 | -14 |
長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
配当金の支払額 | -180 | -216 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,502 | 16,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,568 | 22,200 |