タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,481 | 2,905 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,687 |
| 減損損失 | 247 | 281 |
| その他の償却額 | 189 | 199 |
| のれん償却額 | 136 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 13 |
| 受取利息 | -146 | -170 |
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -202 |
| その他 | -165 | 51 |
| 小計 | 4,380 | 4,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 176 |
| 利息の支払額 | -11 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -979 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,380 | -14,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,376 | 14,672 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,269 | -5,453 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,269 | 3,453 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,587 | -2,263 |
| その他償却資産の取得による支出 | -304 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
| 配当金の支払額 | -143 | -180 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,071 | 5,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
