有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,481 | 2,905 |
減価償却費 | 1,347 | 1,687 |
減損損失 | 247 | 281 |
その他の償却額 | 189 | 199 |
のれん償却額 | 136 | 181 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 166 | 13 |
受取利息 | -146 | -170 |
支払利息 | 11 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -264 | -165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 110 | -600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | -202 |
その他 | -165 | 51 |
小計 | 4,380 | 4,308 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 176 |
利息の支払額 | -11 | -2 |
法人税等の支払額 | -979 | -1,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558 | 3,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,380 | -14,473 |
定期預金の払戻による収入 | 22,376 | 14,672 |
有価証券の取得による支出 | -3,269 | -5,453 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,269 | 3,453 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,587 | -2,263 |
その他償却資産の取得による支出 | -304 | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,996 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | - |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -4,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -81 | 7 |
長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
配当金の支払額 | -143 | -180 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | - |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | -125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640 | -1,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,071 | 5,568 |