タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,185 | 2,481 |
| 減価償却費 | 1,157 | 1,347 |
| 減損損失 | － | 247 |
| その他の償却額 | 179 | 189 |
| のれん償却額 | 131 | 136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 166 |
| 受取利息 | -124 | -146 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | 255 |
| その他 | 16 | -165 |
| 小計 | 2,907 | 4,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 168 |
| 利息の支払額 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251 | 3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,444 | -20,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,546 | 22,376 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,172 | -3,269 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,172 | 8,269 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,644 | -4,587 |
| その他償却資産の取得による支出 | -69 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -4,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| その他 | 131 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,480 | -3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67 | -81 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -47 |
| 株式の発行による収入 | 11,401 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -143 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17 | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,281 | -231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | 481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,430 | 7,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
