タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,268 | 2,185 |
| 減価償却費 | 1,104 | 1,157 |
| その他の償却額 | 288 | 179 |
| のれん償却額 | 119 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -711 | -418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 受取利息 | -107 | -124 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -168 |
| その他 | 146 | 16 |
| 小計 | 2,615 | 2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 107 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,270 | -27,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,756 | 25,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -957 | -3,172 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 957 | 1,172 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -5,644 |
| その他償却資産の取得による支出 | -162 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -61 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -14,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 67 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -66 |
| 株式の発行による収入 | 324 | 11,401 |
| 配当金の支払額 | -111 | -123 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149 | 11,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538 | 6,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
