タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,662 | 2,268 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,104 |
| その他の償却額 | 343 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -711 |
| のれん償却額 | 124 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 受取利息 | -106 | -107 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 167 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | -110 |
| その他 | 45 | 146 |
| 小計 | 2,681 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 131 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,636 | -21,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,977 | 21,756 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 957 | 957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -862 | -2,341 |
| その他償却資産の取得による支出 | -149 | -162 |
| 有価証券の取得による支出 | -957 | -957 |
| その他 | 139 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -59 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 324 |
| 配当金の支払額 | － | -111 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,756 | 734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047 | 5,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,803 | 6,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
