タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 978 | 1,662 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,077 |
| その他の償却額 | 409 | 343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | -4 |
| のれん償却額 | 136 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -3 |
| 受取利息 | -87 | -106 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 515 |
| その他 | 75 | 45 |
| 小計 | 2,593 | 2,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 58 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,196 | -7,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,267 | 7,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -962 | -862 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 147 |
| その他償却資産の取得による支出 | -219 | -149 |
| 有価証券の取得による支出 | -526 | -957 |
| その他 | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,639 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,772 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,819 | 4,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,047 | 5,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
