タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697 | 978 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,122 |
| その他の償却額 | 478 | 409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 54 |
| 減損損失 | 122 | － |
| のれん償却額 | 143 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -119 |
| 受取利息 | -116 | -87 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -121 |
| その他 | 154 | 75 |
| 小計 | 3,145 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 86 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | 2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,546 | -19,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,289 | 15,267 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 472 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -962 |
| その他償却資産の取得による支出 | -223 | -219 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| その他 | -35 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,060 | -5,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 29 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,895 | -3,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,715 | 7,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,819 | 4,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
