タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99 | 697 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,230 |
| 減損損失 | － | 122 |
| その他の償却額 | 578 | 478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 83 |
| のれん償却額 | 149 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 37 |
| 受取利息 | -190 | -116 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | 178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | -110 |
| その他 | -176 | 154 |
| 小計 | 2,460 | 3,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 121 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | 3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,469 | -18,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 459 | 12,289 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 364 | 472 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -874 | -1,123 |
| その他償却資産の取得による支出 | -179 | -223 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -886 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| その他 | 23 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | -7,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -45 |
| 株式の発行による収入 | 35 | 25 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -37 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -151 | － |
| 18 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,753 | -3,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,469 | 11,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,715 | 7,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
