タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671 | 99 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,346 |
| その他の償却額 | 728 | 578 |
| のれん償却額 | － | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 18 |
| 受取利息 | -156 | -190 |
| 支払利息 | 6 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産売却・除却損 | 143 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 62 |
| 持分変動損益（△は益） | -191 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | 500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | 402 |
| その他 | 509 | -176 |
| 小計 | 2,110 | 2,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 181 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -643 | -4,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 459 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -886 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 364 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -874 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 717 | － |
| その他償却資産の取得による支出 | -278 | -179 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -105 | -23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,328 | 75 |
| その他 | -2 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 678 | -5,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -44 |
| 株式の発行による収入 | 88 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | -151 |
| － | 18 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,713 | -3,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,755 | 15,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,469 | 11,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
