タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,433 | 13,552 |
| 減価償却費 | 2,921 | 3,220 |
| 減損損失 | 880 | － |
| その他の償却額 | 113 | 80 |
| のれん償却額 | 496 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 16 |
| 受取利息 | -141 | -113 |
| 支払利息 | 7 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 97 |
| 事業整理損 | － | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579 | -3,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | -1,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | 1,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -424 | 2,416 |
| その他 | 59 | -573 |
| 小計 | 7,455 | 15,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 107 |
| 利息の支払額 | -7 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,854 |
| 補助金の受取額 | － | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 13,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,785 | -2,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,515 | 3,766 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,983 | -8,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 14 |
| その他償却資産の取得による支出 | -69 | -158 |
| 補助金の受取額 | － | 1,900 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -3,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -841 | -962 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,998 | 8,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,462 | 23,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
