タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588 | 427 |
| 減価償却費 | 2,132 | 1,839 |
| 減損損失 | － | 108 |
| その他の償却額 | 50 | 85 |
| のれん償却額 | 307 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 8 |
| 受取利息 | -84 | -149 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,493 | 2,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | -872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,561 | 1,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,368 | -465 |
| その他 | -193 | -384 |
| 小計 | 2,560 | 5,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 151 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550 | 895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,298 | -1,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,925 | 1,861 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,407 | -881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| その他償却資産の取得による支出 | -24 | -236 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,805 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,047 | -2,046 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -104 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,126 | -2,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,993 | 5,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,065 | 38,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
