タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 427 | -6,323 |
| 減価償却費 | 1,839 | 2,074 |
| 減損損失 | 108 | 3,870 |
| その他の償却額 | 85 | 85 |
| のれん償却額 | 346 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息 | -149 | -92 |
| 支払利息 | 10 | 243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -4 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,693 | 4,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,549 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -465 | -468 |
| その他 | -384 | -358 |
| 小計 | 5,063 | 3,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 103 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 895 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,099 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,143 | -1,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,861 | 1,807 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -881 | -12,144 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 30 |
| その他償却資産の取得による支出 | -236 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,416 |
| その他 | 20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -18,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,951 |
| 配当金の支払額 | -2,046 | -2,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -100 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | 7,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,500 | -647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,052 | -8,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,223 | 18,993 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
