タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,831 | 1,588 |
| 減価償却費 | 1,962 | 2,132 |
| その他の償却額 | 35 | 50 |
| のれん償却額 | 280 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 58 |
| 受取利息 | -65 | -84 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 受取保険金 | -652 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -238 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | 3,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 960 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 750 | -2,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,716 | -1,368 |
| その他 | 513 | -193 |
| 小計 | 14,070 | 2,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 89 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -6,093 | -550 |
| 保険金の受取額 | 652 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,672 | 2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,527 | -1,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792 | 1,925 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -11,407 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 394 | 1 |
| その他償却資産の取得による支出 | -111 | -24 |
| その他 | 10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,518 | -10,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,965 | -5,047 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,034 | -5,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,325 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,554 | -12,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,058 | 36,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
